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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 864.00 | | 303 864.00 | 303 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 494.00 | 100 035.00 | 458.00 | 100 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 8.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 809.00 | 131 025.00 | 309 784.00 | 440 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BZ Autres créances | 228 855.00 | | 228 855.00 | 228 855.00 |
CF Disponibilités | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 885.00 | | 268 885.00 | 268 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 694.00 | 131 025.00 | 578 669.00 | 709 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 345 864.00 | | | 345 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
DL TOTAL (I) | 372 278.00 | | | 372 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 391.00 | | | 206 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 669.00 | | | 578 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 391.00 | | | 206 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 597.00 | | 407 597.00 | 407 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 597.00 | | 407 597.00 | 407 597.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 20 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 099.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 224.00 | | | 410 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 610.00 | | | 392 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 809.00 | | | 440 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 864.00 | | | 303 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 484.00 | | | 131 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 691.00 | 1 334.00 | | 129 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 691.00 | 1 334.00 | | 129 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
UX Autres créances clients | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VC Groupe et associés | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 698.00 | 233 236.00 | 5 461.00 | 238 698.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 391.00 | 206 391.00 | | 206 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
YT Sous‐traitance | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 959.00 | | | 127 959.00 |