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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 864.00 | | 303 864.00 | 303 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 990.00 | 20 073.00 | 10 917.00 | 30 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 494.00 | 93 455.00 | 7 038.00 | 100 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 573.00 | 113 528.00 | 327 045.00 | 440 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 664.00 | 1 089.00 | 8 575.00 | 9 664.00 |
BZ Autres créances | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 023.00 | 1 089.00 | 39 934.00 | 41 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 596.00 | 114 617.00 | 366 979.00 | 481 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 974.00 | | | 223 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
DL TOTAL (I) | 263 791.00 | | | 263 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 646.00 | | | 63 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 188.00 | | | 103 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 979.00 | | | 366 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 188.00 | | | 103 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 847.00 | | 621 847.00 | 621 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 847.00 | | 621 847.00 | 621 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 140.00 | |
GE Autres charges | | | 34 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 410.00 | | | 638 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 392.00 | | | 607 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 573.00 | | | 440 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 864.00 | | | 303 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 484.00 | | | 131 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 389.00 | 12 140.00 | | 101 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 389.00 | 12 140.00 | | 101 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | | 391.00 | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | | 391.00 | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480.00 | | 391.00 | 1 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VC Groupe et associés | 641.00 | | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 130.00 | 19 904.00 | 5 226.00 | 25 130.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 188.00 | 103 188.00 | | 103 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280.00 | | | 280.00 |
ST Autres comptes | 86 357.00 | | | 86 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
YT Sous‐traitance | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 052.00 | | | 156 052.00 |