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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 864.00 | | 303 864.00 | 303 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 990.00 | 25 151.00 | 5 839.00 | 30 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 494.00 | 97 631.00 | 2 863.00 | 100 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 573.00 | 122 781.00 | 317 792.00 | 440 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 829.00 | 1 089.00 | 5 740.00 | 6 829.00 |
BZ Autres créances | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CF Disponibilités | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 942.00 | 1 089.00 | 52 853.00 | 53 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 515.00 | 123 870.00 | 370 645.00 | 494 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 254 991.00 | | | 254 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
DL TOTAL (I) | 313 625.00 | | | 313 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 645.00 | | | 370 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 245.00 | | 559 245.00 | 559 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 245.00 | | 559 245.00 | 559 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 253.00 | |
GE Autres charges | | | 31 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 884.00 | | | 570 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 050.00 | | | 521 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 573.00 | | | 440 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 864.00 | | | 303 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 484.00 | | | 131 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 528.00 | 9 253.00 | | 113 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 528.00 | 9 253.00 | | 113 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 262.00 | 17 844.00 | 6 418.00 | 24 262.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
YT Sous‐traitance | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 611.00 | | | 546 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 584.00 | | | 117 584.00 |