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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 421.00 | 360.00 | 300 062.00 | 300 421.00 |
AP Constructions | 23 657.00 | 4 265.00 | 19 392.00 | 23 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 112.00 | 115 025.00 | 56 087.00 | 171 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 644.00 | 98 842.00 | 79 802.00 | 178 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 673 834.00 | 218 492.00 | 455 342.00 | 673 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 520 859.00 | 12 700.00 | 508 159.00 | 520 859.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 313.00 | 12 700.00 | 525 613.00 | 538 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 146.00 | 231 192.00 | 980 954.00 | 1 212 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -12 066.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 837.00 | 46 654.00 | | 103 837.00 |
DL TOTAL (I) | 175 425.00 | 71 589.00 | | 175 425.00 |
DP Provisions pour risques | 36 320.00 | 64 332.00 | | 36 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 320.00 | 64 332.00 | | 36 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 444.00 | 11 365.00 | | 11 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 194.00 | 156 664.00 | | 155 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 710.00 | 210 447.00 | | 245 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 080.00 | 268 431.00 | | 319 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 076.00 | 3 499.00 | | 29 076.00 |
EA Autres dettes | 8 704.00 | 19 560.00 | | 8 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 208.00 | 669 964.00 | | 769 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 954.00 | 805 885.00 | | 980 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 848 400.00 | | 2 848 400.00 | 2 848 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 400.00 | | 2 848 400.00 | 2 848 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 529.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 231.00 | 25 159.00 | | 34 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 231.00 | 89 528.00 | | 34 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 107.00 | 185 053.00 | | 38 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 712.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 107.00 | 308 465.00 | | 38 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 876.00 | -218 938.00 | | -3 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 654.00 | 3 050 247.00 | | 2 954 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 817.00 | 3 003 593.00 | | 2 850 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 837.00 | 46 654.00 | | 103 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 587.00 | | 59 087.00 | 622 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 340.00 | 2 500.00 | 673 834.00 | 5 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 300 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | | 373 413.00 | 5 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 921.00 | | | 302 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 666.00 | | 59 087.00 | 319 666.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 905.00 | 43 086.00 | 2 500.00 | 177 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 84.00 | 2 500.00 | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 130.00 | 43 002.00 | | 175 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 332.00 | 10 529.00 | 38 541.00 | 64 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 032.00 | 10 529.00 | 38 541.00 | 77 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 529.00 | 38 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 194.00 | | | 155 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 710.00 | 245 710.00 | | 245 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 473.00 | 124 473.00 | | 124 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 059.00 | 124 059.00 | | 124 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
VC Groupe et associés | 415 791.00 | | | 415 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VI Groupe et associés | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 009.00 | 150 333.00 | 374 676.00 | 525 009.00 |
VW T.V.A. | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 208.00 | 609 552.00 | 4 463.00 | 769 208.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |