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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 421.00 | 421.00 | 300 000.00 | 300 421.00 |
AP Constructions | 168 195.00 | 34 493.00 | 133 702.00 | 168 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 281.00 | 205 717.00 | 77 564.00 | 283 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 952.00 | 179 038.00 | 272 914.00 | 451 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 489.00 | 419 669.00 | 792 820.00 | 1 212 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
BZ Autres créances | 541 816.00 | | 541 816.00 | 541 816.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 208.00 | | 630 208.00 | 630 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 697.00 | 419 669.00 | 1 423 028.00 | 1 842 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 120 517.00 | 120 517.00 | | 120 517.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 800.00 | 45 433.00 | | -147 800.00 |
DL TOTAL (I) | 13 418.00 | 206 650.00 | | 13 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 989.00 | 1 121.00 | | 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 989.00 | 1 121.00 | | 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833.00 | 1 784.00 | | 3 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 520.00 | 124 158.00 | | 145 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 793.00 | 431 023.00 | | 577 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 126.00 | 270 209.00 | | 337 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 576.00 | 14 722.00 | | 24 576.00 |
EA Autres dettes | 319 775.00 | 13 249.00 | | 319 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 622.00 | 855 145.00 | | 1 408 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 028.00 | 1 062 917.00 | | 1 423 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 28.00 | 28.00 | |
FG Production vendue services | 3 104 528.00 | | 3 104 528.00 | 3 104 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 528.00 | 28.00 | 3 104 556.00 | 3 104 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 553.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 870.00 | 12 246.00 | | 12 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 870.00 | 28 946.00 | | 12 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 1 105.00 | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 1 105.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 788.00 | 27 841.00 | | 10 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 859.00 | 3 325 715.00 | | 3 227 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 659.00 | 3 280 282.00 | | 3 375 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 800.00 | 45 433.00 | | -147 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 813.00 | | 188 676.00 | 1 023 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 421.00 | | | 300 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 391.00 | | 188 676.00 | 723 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 801.00 | 35 868.00 | | 383 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 380.00 | 35 868.00 | | 383 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 121.00 | 86.00 | 218.00 | 1 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121.00 | 86.00 | 218.00 | 1 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 520.00 | | | 145 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 793.00 | 577 793.00 | | 577 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 137.00 | 121 137.00 | | 121 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 832.00 | 187 832.00 | | 187 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 526.00 | 319 526.00 | | 319 526.00 |
UX Autres créances clients | 64 535.00 | 64 535.00 | | 64 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
VC Groupe et associés | 331 485.00 | | 331 485.00 | 331 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 656.00 | 112 656.00 | | 112 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 720.00 | 275 235.00 | 331 485.00 | 606 720.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 622.00 | 1 263 102.00 | | 1 408 622.00 |