| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 421.00 | 421.00 | 300 000.00 | 300 421.00 |
AP Constructions | 86 041.00 | 10 735.00 | 75 306.00 | 86 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 597.00 | 158 547.00 | 54 050.00 | 212 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 923.00 | 126 515.00 | 101 408.00 | 227 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 535 349.00 | 295 797.00 | 239 552.00 | 535 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 881.00 | 13 550.00 | 29 331.00 | 42 881.00 |
BZ Autres créances | 816 283.00 | 12 700.00 | 803 583.00 | 816 283.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 386.00 | 26 250.00 | 850 137.00 | 876 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 157.00 | 322 468.00 | 1 389 689.00 | 1 712 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 402 111.00 | 134 725.00 | | 402 111.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 168.00 | 267 386.00 | | 152 168.00 |
DL TOTAL (I) | 594 980.00 | 442 812.00 | | 594 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 728.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 712.00 | 731.00 | | 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 712.00 | 4 459.00 | | 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462.00 | 6 134.00 | | 1 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 320.00 | 190 665.00 | | 154 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 872.00 | 275 004.00 | | 294 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 845.00 | 262 877.00 | | 302 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 888.00 | 30 079.00 | | 24 888.00 |
EA Autres dettes | 15 611.00 | 21 424.00 | | 15 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 998.00 | 786 183.00 | | 793 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 689.00 | 1 233 454.00 | | 1 389 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FG Production vendue services | 2 989 490.00 | | 2 989 490.00 | 2 989 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 738.00 | | 2 989 738.00 | 2 989 738.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -19.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 522.00 | 134 877.00 | | 29 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 522.00 | 134 877.00 | | 29 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 18 584.00 | | 1 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 24 422.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 729.00 | 110 455.00 | | 27 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 568.00 | -1 600.00 | | 22 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 351.00 | 84 081.00 | | 41 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 689.00 | 3 149 103.00 | | 3 083 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 521.00 | 2 881 717.00 | | 2 931 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 168.00 | 267 386.00 | | 152 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 960.00 | | 111 811.00 | 723 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 421.00 | | | 300 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 539.00 | | 111 811.00 | 423 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 749.00 | 37 470.00 | 37 470.00 | 258 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 328.00 | 37 470.00 | 37 470.00 | 258 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 459.00 | 19.00 | 3 729.00 | 4 459.00 |
6T Sur comptes clients | | | 13 550.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 700.00 | | 13 550.00 | 12 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 159.00 | | 17 298.00 | 17 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 320.00 | | | 154 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 872.00 | 294 872.00 | | 294 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 514.00 | 118 514.00 | | 118 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 745.00 | 128 745.00 | | 128 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UX Autres créances clients | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VB T. V. A. | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VC Groupe et associés | 602 917.00 | 602 917.00 | | 602 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 794.00 | 630 328.00 | 1 148.00 | 785 794.00 |