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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 421.00 | 421.00 | 300 000.00 | 300 421.00 |
AP Constructions | 140 002.00 | 27 969.00 | 112 033.00 | 140 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 445.00 | 196 640.00 | 68 805.00 | 265 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 714.00 | 158 771.00 | 146 942.00 | 305 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 813.00 | 383 801.00 | 640 011.00 | 1 023 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BZ Autres créances | 381 881.00 | | 381 881.00 | 381 881.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 905.00 | | 422 905.00 | 422 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 718.00 | 383 801.00 | 1 062 917.00 | 1 446 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 120 517.00 | 554 279.00 | | 120 517.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 433.00 | 48 309.00 | | 45 433.00 |
DL TOTAL (I) | 206 650.00 | 643 286.00 | | 206 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 121.00 | 943.00 | | 1 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 121.00 | 943.00 | | 1 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784.00 | 772.00 | | 1 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 158.00 | 157 894.00 | | 124 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 023.00 | 390 899.00 | | 431 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 209.00 | 281 625.00 | | 270 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 722.00 | 82 465.00 | | 14 722.00 |
EA Autres dettes | 13 249.00 | 5 350.00 | | 13 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 145.00 | 919 005.00 | | 855 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 917.00 | 1 563 237.00 | | 1 062 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 093 330.00 | | 3 093 330.00 | 3 093 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 330.00 | | 3 093 330.00 | 3 093 330.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 246.00 | 567.00 | | 12 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 946.00 | 567.00 | | 28 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 34 437.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 34 437.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 841.00 | -33 870.00 | | 27 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | 18 845.00 | | 8 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 715.00 | 3 169 817.00 | | 3 325 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 282.00 | 3 121 508.00 | | 3 280 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 433.00 | 48 309.00 | | 45 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 737.00 | | 173 022.00 | 969 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 946.00 | 1 023 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 946.00 | 723 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 421.00 | | | 300 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 316.00 | | 173 022.00 | 669 316.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 666.00 | 46 136.00 | | 337 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 245.00 | 46 136.00 | | 337 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943.00 | 178.00 | | 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 643.00 | 178.00 | 12 700.00 | 13 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 158.00 | 124 158.00 | | 124 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 023.00 | 431 023.00 | | 431 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 156.00 | 106 156.00 | | 106 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 870.00 | 125 870.00 | | 125 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
UX Autres créances clients | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VB T. V. A. | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VC Groupe et associés | 95 559.00 | | 95 559.00 | 95 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 449.00 | 229 449.00 | | 229 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 180.00 | 306 621.00 | 95 559.00 | 402 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 145.00 | 854 897.00 | 248.00 | 855 145.00 |