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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 421.00 | 421.00 | 300 000.00 | 300 421.00 |
AP Constructions | 136 588.00 | 18 524.00 | 118 064.00 | 136 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 055.00 | 177 565.00 | 45 489.00 | 223 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 765.00 | 141 155.00 | 162 610.00 | 303 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 737.00 | 337 666.00 | 632 071.00 | 969 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
BZ Autres créances | 906 919.00 | 12 700.00 | 894 219.00 | 906 919.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 866.00 | 12 700.00 | 931 166.00 | 943 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 603.00 | 350 366.00 | 1 563 237.00 | 1 913 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 554 279.00 | 402 111.00 | | 554 279.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 309.00 | 152 168.00 | | 48 309.00 |
DL TOTAL (I) | 643 286.00 | 594 980.00 | | 643 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 943.00 | 712.00 | | 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 943.00 | 712.00 | | 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | 1 462.00 | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 894.00 | 154 320.00 | | 157 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 899.00 | 294 872.00 | | 390 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 625.00 | 302 845.00 | | 281 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 465.00 | 24 888.00 | | 82 465.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | 15 611.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 005.00 | 793 997.00 | | 919 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 237.00 | 1 389 689.00 | | 1 563 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FG Production vendue services | 3 101 295.00 | | 3 101 295.00 | 3 101 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 732.00 | | 3 101 732.00 | 3 101 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 17 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 29 522.00 | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 29 522.00 | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 437.00 | 1 793.00 | | 34 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 437.00 | 1 793.00 | | 34 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 870.00 | 27 729.00 | | -33 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 598.00 | 22 568.00 | | 22 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 845.00 | 41 351.00 | | 18 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 817.00 | 3 083 689.00 | | 3 169 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 508.00 | 2 931 521.00 | | 3 121 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 309.00 | 152 168.00 | | 48 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 770.00 | | 134 016.00 | 835 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | | 969 737.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | | 669 316.00 | 50.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 421.00 | | | 300 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 349.00 | | 134 016.00 | 535 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 218.00 | 41 447.00 | | 296 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 797.00 | 41 447.00 | | 295 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712.00 | 232.00 | | 712.00 |
6T Sur comptes clients | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 250.00 | | 13 550.00 | 26 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 961.00 | 232.00 | 13 550.00 | 26 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232.00 | 13 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 894.00 | | | 157 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 899.00 | 390 899.00 | | 390 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 845.00 | 107 845.00 | | 107 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
VC Groupe et associés | 778 811.00 | | 778 811.00 | 778 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 600.00 | 248.00 | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 920.00 | 150 108.00 | 778 811.00 | 928 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 006.00 | 760 863.00 | 248.00 | 919 006.00 |