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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 132.00 | 948.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 337.00 | 10 082.00 | 2 256.00 | 12 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 302.00 | 20 876.00 | 13 426.00 | 34 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 460.00 | 31 090.00 | 97 371.00 | 128 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BP En cours de production de services | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CF Disponibilités | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 913.00 | | 69 913.00 | 69 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 373.00 | 31 090.00 | 167 284.00 | 198 373.00 |
CU Autres participations | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 82 682.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 525.00 | 446.00 | | 17 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 865.00 | 38 897.00 | | 5 865.00 |
DL TOTAL (I) | 129 517.00 | 128 152.00 | | 129 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 131.00 | 12 903.00 | | 10 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621.00 | 5 087.00 | | 3 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 079.00 | 9 548.00 | | 11 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 936.00 | 21 751.00 | | 12 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 767.00 | 49 290.00 | | 37 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 284.00 | 177 442.00 | | 167 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 188.00 | | 261 188.00 | 261 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 188.00 | | 261 188.00 | 261 188.00 |
FM Production stockée | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 094.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 7 977.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 755.00 | 291 494.00 | | 263 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 890.00 | 252 597.00 | | 257 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 865.00 | 38 897.00 | | 5 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 767.00 | 30 432.00 | 7 335.00 | 37 767.00 |