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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 843.00 | 11 997.00 | 5 846.00 | 17 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 318.00 | 25 741.00 | 12 577.00 | 38 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 982.00 | 38 818.00 | 99 164.00 | 137 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BP En cours de production de services | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BZ Autres créances | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CF Disponibilités | 71 049.00 | | 71 049.00 | 71 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 447.00 | | 102 447.00 | 102 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 429.00 | 38 818.00 | 201 611.00 | 240 429.00 |
CU Autres participations | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 115 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 006.00 | 3 890.00 | | 17 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 808.00 | 44 115.00 | | 21 808.00 |
DL TOTAL (I) | 179 940.00 | 169 132.00 | | 179 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 515.00 | 7 335.00 | | 4 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | 3 984.00 | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 545.00 | 9 684.00 | | 5 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 389.00 | 18 471.00 | | 9 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 671.00 | 39 473.00 | | 21 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 611.00 | 208 605.00 | | 201 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 918.00 | | 255 918.00 | 255 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 918.00 | | 255 918.00 | 255 918.00 |
FM Production stockée | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 003.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 2 276.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 9 520.00 | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 972.00 | 307 422.00 | | 255 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 164.00 | 263 306.00 | | 234 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 808.00 | 44 115.00 | | 21 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 515.00 | 2 844.00 | 1 671.00 | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 671.00 | 20 000.00 | 1 671.00 | 21 671.00 |