| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 467.00 | 8 179.00 | 4 288.00 | 12 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 649.00 | 14 584.00 | 13 065.00 | 27 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 938.00 | 23 843.00 | 98 095.00 | 121 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BP En cours de production de services | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 96 378.00 | | 96 378.00 | 96 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 570.00 | | 110 570.00 | 110 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 509.00 | 23 843.00 | 208 665.00 | 232 509.00 |
CU Autres participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 135 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 813.00 | 17 006.00 | | 18 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 444.00 | 21 808.00 | | 20 444.00 |
DL TOTAL (I) | 185 384.00 | 179 940.00 | | 185 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671.00 | 4 515.00 | | 1 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413.00 | 2 223.00 | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 5 545.00 | | 7 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 832.00 | 9 389.00 | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 281.00 | 21 671.00 | | 23 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 665.00 | 201 611.00 | | 208 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 851.00 | | 261 851.00 | 261 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 851.00 | | 261 851.00 | 261 851.00 |
FM Production stockée | | | -1 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 894.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -12.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 428.00 | | 3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 916.00 | 255 972.00 | | 260 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 471.00 | 234 164.00 | | 240 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 444.00 | 21 808.00 | | 20 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 982.00 | | 3 845.00 | 137 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 889.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 889.00 | 40 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 161.00 | | 3 845.00 | 56 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 818.00 | 4 895.00 | 19 869.00 | 38 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 738.00 | 4 895.00 | 19 869.00 | 37 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |