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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 200.00 | 10 826.00 | 2 373.00 | 13 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 701.00 | 22 817.00 | 14 885.00 | 37 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 722.00 | 34 723.00 | 97 999.00 | 132 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BP En cours de production de services | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BZ Autres créances | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CF Disponibilités | 93 666.00 | | 93 666.00 | 93 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 606.00 | | 110 606.00 | 110 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 328.00 | 34 723.00 | 208 605.00 | 243 328.00 |
CU Autres participations | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 100 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 890.00 | 17 525.00 | | 3 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 115.00 | 5 865.00 | | 44 115.00 |
DL TOTAL (I) | 169 132.00 | 129 517.00 | | 169 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 335.00 | 10 131.00 | | 7 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984.00 | 3 621.00 | | 3 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 684.00 | 11 079.00 | | 9 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 471.00 | 12 936.00 | | 18 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 473.00 | 37 767.00 | | 39 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 605.00 | 167 284.00 | | 208 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 768.00 | | 308 768.00 | 308 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 768.00 | | 308 768.00 | 308 768.00 |
FM Production stockée | | | -3 623.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 550.00 | | 9 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 422.00 | 263 755.00 | | 307 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 306.00 | 257 890.00 | | 263 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 115.00 | 5 865.00 | | 44 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 335.00 | 2 820.00 | 4 515.00 | 7 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 473.00 | 34 958.00 | 4 515.00 | 39 473.00 |