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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 513.00 | 9 939.00 | 4 574.00 | 14 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 650.00 | 18 315.00 | 9 335.00 | 27 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 984.00 | 29 334.00 | 94 650.00 | 123 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BP En cours de production de services | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BZ Autres créances | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
CF Disponibilités | 84 071.00 | | 84 071.00 | 84 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 548.00 | | 123 548.00 | 123 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 532.00 | 29 334.00 | 218 198.00 | 247 532.00 |
CU Autres participations | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 258.00 | 18 813.00 | | 21 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 377.00 | 20 444.00 | | 31 377.00 |
DL TOTAL (I) | 198 761.00 | 185 384.00 | | 198 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559.00 | 5 413.00 | | 4 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 7 363.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 077.00 | 8 832.00 | | 11 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 437.00 | 23 281.00 | | 19 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 198.00 | 208 665.00 | | 218 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 996.00 | | 252 996.00 | 252 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 996.00 | | 252 996.00 | 252 996.00 |
FM Production stockée | | | -1 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 3 607.00 | | 4 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 443.00 | 260 916.00 | | 258 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 066.00 | 240 472.00 | | 227 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 377.00 | 20 444.00 | | 31 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 844.00 | 5 490.00 | | 23 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 764.00 | 5 490.00 | | 22 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |