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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 625.00 | 1 500.00 | 2 125.00 | 3 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 245.00 | 10 756.00 | 367 489.00 | 378 245.00 |
BZ Autres créances | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CF Disponibilités | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 704.00 | 10 756.00 | 421 948.00 | 432 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 329.00 | 12 256.00 | 424 073.00 | 436 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 858.00 | -67 552.00 | | -49 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 437.00 | 17 694.00 | | 36 437.00 |
DL TOTAL (I) | 19 579.00 | -16 858.00 | | 19 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 640.00 | 383 067.00 | | 380 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 843.00 | 27 047.00 | | 23 843.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 1 545.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 494.00 | 411 659.00 | | 404 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 073.00 | 394 801.00 | | 424 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 640.00 | 380 640.00 | | 380 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 365 380.00 | | | 365 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 624.00 | 380 499.00 | 1 125.00 | 381 624.00 |
VW T.V.A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 494.00 | 404 494.00 | | 404 494.00 |