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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 629.00 | 2 409.00 | 220.00 | 2 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950.00 | 2 409.00 | 1 541.00 | 3 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 508.00 | 10 756.00 | 610 752.00 | 621 508.00 |
BZ Autres créances | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CF Disponibilités | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 644.00 | 10 756.00 | 661 888.00 | 672 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 594.00 | 13 166.00 | 663 428.00 | 676 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321.00 | | | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 528.00 | 1 117.00 | | 18 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 968.00 | 17 411.00 | | 37 968.00 |
DL TOTAL (I) | 92 797.00 | 54 828.00 | | 92 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 154.00 | 570 364.00 | | 530 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 430.00 | 33 032.00 | | 37 430.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | 12.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 632.00 | 603 407.00 | | 570 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 428.00 | 658 236.00 | | 663 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 632.00 | 603 407.00 | | 570 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033.00 | 376.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | 376.00 | | 2 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 154.00 | 530 154.00 | | 530 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 608 644.00 | 608 644.00 | | 608 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 751.00 | 629 751.00 | | 629 751.00 |
VW T.V.A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 632.00 | 570 632.00 | | 570 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |