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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 294.00 | 2 325.00 | 969.00 | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615.00 | 2 325.00 | 2 290.00 | 4 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 883.00 | 10 756.00 | 685 127.00 | 695 883.00 |
BZ Autres créances | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CF Disponibilités | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 870.00 | 10 756.00 | 789 114.00 | 799 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 485.00 | 13 081.00 | 791 404.00 | 804 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321.00 | | | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 497.00 | 18 528.00 | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 655.00 | 37 968.00 | | 49 655.00 |
DL TOTAL (I) | 104 451.00 | 92 797.00 | | 104 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 287.00 | 530 154.00 | | 647 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 665.00 | 37 430.00 | | 39 665.00 |
EA Autres dettes | | 3 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 952.00 | 570 632.00 | | 686 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 404.00 | 663 428.00 | | 791 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950.00 | | 1 165.00 | 3 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 3 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629.00 | | 1 165.00 | 2 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409.00 | 416.00 | 500.00 | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | 416.00 | 500.00 | 2 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 287.00 | 647 287.00 | | 647 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 683 019.00 | 683 019.00 | | 683 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 140.00 | 701 819.00 | 321.00 | 702 140.00 |
VW T.V.A. | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 952.00 | 686 952.00 | | 686 952.00 |