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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294.00 | 1 558.00 | 736.00 | 2 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615.00 | 1 558.00 | 2 057.00 | 3 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 569.00 | 10 756.00 | 690 813.00 | 701 569.00 |
BZ Autres créances | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CF Disponibilités | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 112.00 | 10 756.00 | 740 356.00 | 751 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 727.00 | 12 314.00 | 742 412.00 | 754 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | 497.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 996.00 | 49 655.00 | | 39 996.00 |
DL TOTAL (I) | 94 447.00 | 104 451.00 | | 94 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 456.00 | 647 287.00 | | 617 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 509.00 | 39 665.00 | | 30 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 965.00 | 686 952.00 | | 647 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 412.00 | 791 404.00 | | 742 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 2 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325.00 | 233.00 | 1 000.00 | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | 233.00 | 1 000.00 | 2 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 456.00 | 617 456.00 | | 617 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 688 704.00 | 688 704.00 | | 688 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 960.00 | 713 639.00 | 321.00 | 713 960.00 |
VW T.V.A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 965.00 | 647 965.00 | | 647 965.00 |