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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 629.00 | 1 657.00 | 972.00 | 2 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 754.00 | 1 657.00 | 3 097.00 | 4 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 739.00 | 10 756.00 | 452 983.00 | 463 739.00 |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CF Disponibilités | 74 735.00 | | 74 735.00 | 74 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 739.00 | 10 756.00 | 529 983.00 | 540 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 493.00 | 12 413.00 | 533 080.00 | 545 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 421.00 | -49 858.00 | | -13 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 838.00 | 36 437.00 | | 17 838.00 |
DL TOTAL (I) | 37 417.00 | 19 579.00 | | 37 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 875.00 | 380 640.00 | | 468 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 777.00 | 23 843.00 | | 26 777.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 663.00 | 404 494.00 | | 495 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 080.00 | 424 073.00 | | 533 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 663.00 | 404 494.00 | | 495 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625.00 | | 1 129.00 | 3 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 129.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 157.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 157.00 | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 875.00 | 468 875.00 | | 468 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 450 874.00 | | | 450 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 129.00 | 466 004.00 | 1 125.00 | 467 129.00 |
VW T.V.A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 663.00 | 495 663.00 | | 495 663.00 |