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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 574.00 | 84 574.00 | 50 000.00 | 134 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 693.00 | 21 442.00 | 8 251.00 | 29 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 599.00 | 109 409.00 | 765 190.00 | 874 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 914.00 | 10 330.00 | 214 584.00 | 224 914.00 |
BZ Autres créances | 118 837.00 | | 118 837.00 | 118 837.00 |
CF Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 351.00 | 10 330.00 | 335 020.00 | 345 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 950.00 | 119 739.00 | 1 100 211.00 | 1 219 950.00 |
CU Autres participations | 699 178.00 | | 699 178.00 | 699 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 100.00 | 195 128.00 | | 223 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 703.00 | 27 972.00 | | 27 703.00 |
DL TOTAL (I) | 305 802.00 | 278 100.00 | | 305 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 661.00 | 47 330.00 | | 23 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 281.00 | 574 189.00 | | 626 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 667.00 | 38 100.00 | | 14 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 655.00 | 81 921.00 | | 71 655.00 |
EA Autres dettes | 58 144.00 | 131 787.00 | | 58 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 408.00 | 873 327.00 | | 794 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 211.00 | 1 151 427.00 | | 1 100 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 408.00 | 858 641.00 | | 794 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 168.00 | 1 200.00 | | 7 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 637.00 | | 387 637.00 | 387 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 637.00 | | 387 637.00 | 387 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | 4 789.00 | | 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 341.00 | 36 859.00 | | 218 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 841.00 | 36 859.00 | | 219 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 450.00 | -36 859.00 | | -216 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -778.00 | -4 937.00 | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 642.00 | 191 657.00 | | 391 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 939.00 | 163 686.00 | | 363 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 703.00 | 27 972.00 | | 27 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 028.00 | 3 344.00 | | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 966.00 | 2 443.00 | | 106 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 392.00 | 2 443.00 | | 22 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 425.00 | 684 425.00 | | 684 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 232.00 | 344 511.00 | 1 721.00 | 346 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 408.00 | 794 408.00 | | 794 408.00 |