| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 324.00 | 84 574.00 | 68 750.00 | 153 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 187.00 | 25 851.00 | 3 336.00 | 29 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 666.00 | 113 818.00 | 73 847.00 | 187 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 019.00 | | 336 019.00 | 336 019.00 |
BZ Autres créances | 146 677.00 | | 146 677.00 | 146 677.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 490.00 | | 494 490.00 | 494 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 155.00 | 113 818.00 | 568 337.00 | 682 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 155.00 | 324 128.00 | | 76 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15.00 | -247 972.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 131 170.00 | 131 155.00 | | 131 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 158.00 | 3 927.00 | | 6 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 520.00 | 142 724.00 | | 159 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 792.00 | 84 633.00 | | 92 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 791.00 | 85 217.00 | | 39 791.00 |
EA Autres dettes | 138 907.00 | 111 061.00 | | 138 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 167.00 | 427 563.00 | | 437 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 337.00 | 558 718.00 | | 568 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 167.00 | 427 563.00 | | 437 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 823.00 | | | 123 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 398 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 409 459.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 705 900.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -296 441.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 421.00 | 956 954.00 | | 495 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 407.00 | 1 204 926.00 | | 495 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15.00 | -247 972.00 | | 15.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 666.00 | | | 187 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 324.00 | | | 153 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 435.00 | 3 383.00 | | 110 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 861.00 | 3 383.00 | | 25 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 792.00 | 92 792.00 | | 92 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 907.00 | 138 907.00 | | 138 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 336 019.00 | 336 019.00 | | 336 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VB T. V. A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 534.00 | 5 897.00 | 17 637.00 | 23 534.00 |
VI Groupe et associés | 152 924.00 | 152 924.00 | | 152 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 802.00 | 130 802.00 | | 130 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 211.00 | 496 211.00 | | 496 211.00 |
VW T.V.A. | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 167.00 | 437 167.00 | | 437 167.00 |