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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 574.00 | 84 574.00 | 50 000.00 | 134 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 805.00 | 23 913.00 | 5 891.00 | 29 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 711.00 | 111 880.00 | 762 831.00 | 874 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 721.00 | | 164 721.00 | 164 721.00 |
BZ Autres créances | 133 436.00 | | 133 436.00 | 133 436.00 |
CF Disponibilités | 204 958.00 | | 204 958.00 | 204 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 895.00 | | 503 895.00 | 503 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 606.00 | 111 880.00 | 1 266 726.00 | 1 378 606.00 |
CU Autres participations | 699 178.00 | | 699 178.00 | 699 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 802.00 | 223 100.00 | | 250 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 325.00 | 27 703.00 | | 73 325.00 |
DL TOTAL (I) | 379 128.00 | 305 802.00 | | 379 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 927.00 | 23 661.00 | | 12 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 041.00 | 626 281.00 | | 712 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | 14 667.00 | | 6 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 159.00 | 71 655.00 | | 55 159.00 |
EA Autres dettes | 66 376.00 | 58 144.00 | | 66 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 598.00 | 794 408.00 | | 887 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 726.00 | 1 100 211.00 | | 1 266 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 671.00 | 794 408.00 | | 883 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 640.00 | | 401 640.00 | 401 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 640.00 | | 401 640.00 | 401 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 10 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 725.00 | 613.00 | | 3 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 3 392.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 3 392.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 661.00 | 218 341.00 | | 17 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 661.00 | 219 841.00 | | 17 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 861.00 | -216 450.00 | | -15 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 513.00 | 391 642.00 | | 417 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 188.00 | 363 939.00 | | 344 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 325.00 | 27 703.00 | | 73 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 246.00 | 3 028.00 | | 2 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 409.00 | 2 471.00 | | 109 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 835.00 | 2 471.00 | | 24 835.00 |