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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 324.00 | 84 574.00 | 68 750.00 | 153 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 187.00 | 22 468.00 | 6 719.00 | 29 187.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 666.00 | 110 435.00 | 77 230.00 | 187 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 135.00 | | 297 135.00 | 297 135.00 |
BZ Autres créances | 137 841.00 | | 137 841.00 | 137 841.00 |
CF Disponibilités | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 488.00 | | 481 488.00 | 481 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 153.00 | 110 435.00 | 558 718.00 | 669 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 128.00 | 250 802.00 | | 324 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 972.00 | 73 325.00 | | -247 972.00 |
DL TOTAL (I) | 131 155.00 | 379 128.00 | | 131 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927.00 | 12 927.00 | | 3 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 724.00 | 712 041.00 | | 142 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 633.00 | 6 094.00 | | 84 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 217.00 | 55 159.00 | | 85 217.00 |
EA Autres dettes | 111 061.00 | 66 376.00 | | 111 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 563.00 | 887 598.00 | | 427 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 718.00 | 1 266 726.00 | | 558 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 883 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 478 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 459.00 | 1 800.00 | | 409 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 900.00 | 17 661.00 | | 705 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 441.00 | -15 861.00 | | -296 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 954.00 | 417 513.00 | | 956 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 926.00 | 344 188.00 | | 1 204 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 972.00 | 73 325.00 | | -247 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 880.00 | 2 851.00 | 4 296.00 | 111 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 306.00 | 2 851.00 | 4 296.00 | 27 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 633.00 | 84 633.00 | | 84 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 190.00 | 247 190.00 | | 247 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 374.00 | 435 653.00 | 1 721.00 | 437 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 563.00 | 427 563.00 | | 427 563.00 |