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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 294.00 | 84 637.00 | 79 657.00 | 164 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 024.00 | 36 532.00 | 28 492.00 | 65 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 432.00 | 124 561.00 | 109 871.00 | 234 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 768.00 | 6 183.00 | 825 584.00 | 831 768.00 |
BZ Autres créances | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
CF Disponibilités | 186 215.00 | | 186 215.00 | 186 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 914.00 | 6 183.00 | 1 058 731.00 | 1 064 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 346.00 | 130 745.00 | 1 168 601.00 | 1 299 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 938.00 | 76 168.00 | | 87 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 015.00 | 11 770.00 | | 107 015.00 |
DL TOTAL (I) | 249 952.00 | 142 938.00 | | 249 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 652.00 | 23 534.00 | | 17 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 223.00 | 123 823.00 | | 205 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 223.00 | 71 175.00 | | 93 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 321.00 | 151 903.00 | | 262 321.00 |
EA Autres dettes | 340 230.00 | 200 764.00 | | 340 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 649.00 | 571 200.00 | | 918 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 601.00 | 714 137.00 | | 1 168 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 975.00 | 553 563.00 | | 906 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 223.00 | | | 205 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 178 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 178 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 643.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 509.00 | 1 288.00 | | 142 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 509.00 | -740.00 | | -142 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 590.00 | 2 437.00 | | 33 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 739.00 | 829 393.00 | | 1 185 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 724.00 | 817 623.00 | | 1 078 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 015.00 | 11 770.00 | | 107 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 326.00 | | 17 106.00 | 217 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 324.00 | | 10 970.00 | 153 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 280.00 | | 6 136.00 | 62 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 919.00 | 7 643.00 | 124 561.00 | 116 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 574.00 | 63.00 | 84 637.00 | 84 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 345.00 | 7 580.00 | 39 925.00 | 32 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 223.00 | 93 223.00 | | 93 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 194.00 | 125 194.00 | | 125 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 230.00 | 340 230.00 | | 340 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 824 347.00 | 824 347.00 | | 824 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VB T. V. A. | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 652.00 | 5 978.00 | 11 674.00 | 17 652.00 |
VI Groupe et associés | 198 627.00 | 198 627.00 | | 198 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 420.00 | 880 420.00 | | 880 420.00 |
VW T.V.A. | 101 924.00 | 101 924.00 | | 101 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 649.00 | 906 975.00 | 11 674.00 | 918 649.00 |