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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 536.00 | 10 177.00 | 4 359.00 | 14 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 009.00 | 65 196.00 | 68 812.00 | 134 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 249.00 | 14 667.00 | 9 582.00 | 24 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 793.00 | 90 040.00 | 82 753.00 | 172 793.00 |
BT Marchandises | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 246.00 | | 149 246.00 | 149 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 039.00 | 90 040.00 | 231 999.00 | 322 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DH Report à nouveau | -38 340.00 | -78 285.00 | | -38 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 830.00 | 39 945.00 | | 44 830.00 |
DL TOTAL (I) | 14 300.00 | -30 530.00 | | 14 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 095.00 | 204 145.00 | | 199 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 8 238.00 | | 12 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 884.00 | 11 989.00 | | 5 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 700.00 | 224 373.00 | | 217 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 999.00 | 217 844.00 | | 231 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 427.00 | | 167 427.00 | 167 427.00 |
FG Production vendue services | 135 023.00 | | 135 023.00 | 135 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 450.00 | | 302 450.00 | 302 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 623.00 | 11 876.00 | | 6 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 623.00 | 11 876.00 | | 6 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 093.00 | 386.00 | | 44 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 093.00 | 6 352.00 | | 44 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 470.00 | 5 524.00 | | -37 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 073.00 | 401 268.00 | | 333 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 244.00 | 361 323.00 | | 288 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 830.00 | 39 945.00 | | 44 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 433.00 | | 10 361.00 | 162 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 172 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 14 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 896.00 | | 10 361.00 | 147 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 779.00 | 18 261.00 | | 71 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | 797.00 | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 399.00 | 17 464.00 | | 62 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 199 095.00 | 199 095.00 | | 199 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 700.00 | 217 700.00 | | 217 700.00 |