| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 536.00 | 12 568.00 | 1 968.00 | 14 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 820.00 | 103 390.00 | 39 429.00 | 142 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 003.00 | 22 385.00 | 9 618.00 | 32 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 358.00 | 138 343.00 | 51 015.00 | 189 358.00 |
BT Marchandises | 86 650.00 | | 86 650.00 | 86 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 581.00 | | 63 581.00 | 63 581.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CF Disponibilités | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 901.00 | | 198 901.00 | 198 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 259.00 | 138 343.00 | 249 916.00 | 388 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 916.00 | 10 603.00 | | 17 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 435.00 | 7 313.00 | | 11 435.00 |
DL TOTAL (I) | 37 600.00 | 26 166.00 | | 37 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 224.00 | 201 224.00 | | 191 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 313.00 | | 11 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 118.00 | 7 111.00 | | 9 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 316.00 | 219 648.00 | | 212 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 916.00 | 245 814.00 | | 249 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 224.00 | | | 191 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 899.00 | | 221 899.00 | 221 899.00 |
FG Production vendue services | 137 894.00 | | 137 894.00 | 137 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 794.00 | | 359 794.00 | 359 794.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 623.00 | |
GE Autres charges | | | 6 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 7 340.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 7 340.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -7 340.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 878.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 794.00 | 307 200.00 | | 359 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 360.00 | 299 888.00 | | 348 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 435.00 | 7 313.00 | | 11 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 793.00 | | 16 565.00 | 172 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 258.00 | | 16 565.00 | 158 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 720.00 | 13 623.00 | | 124 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 771.00 | 797.00 | | 11 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 949.00 | 12 826.00 | | 112 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VI Groupe et associés | 191 224.00 | 191 224.00 | | 191 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 316.00 | 212 316.00 | | 212 316.00 |