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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 536.00 | 13 365.00 | 1 171.00 | 14 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 820.00 | 112 831.00 | 29 988.00 | 142 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 003.00 | 25 724.00 | 6 279.00 | 32 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 358.00 | 151 920.00 | 37 438.00 | 189 358.00 |
BT Marchandises | 89 480.00 | | 89 480.00 | 89 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
BZ Autres créances | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CF Disponibilités | 60 998.00 | | 60 998.00 | 60 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 325.00 | | 220 325.00 | 220 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 683.00 | 151 920.00 | 257 763.00 | 409 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 350.00 | 17 916.00 | | 29 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 679.00 | 11 435.00 | | 15 679.00 |
DL TOTAL (I) | 53 279.00 | 37 600.00 | | 53 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 724.00 | 191 224.00 | | 183 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 11 973.00 | | 7 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 906.00 | 9 118.00 | | 12 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 484.00 | 212 316.00 | | 204 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 763.00 | 249 916.00 | | 257 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 484.00 | 212 316.00 | | 204 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 488.00 | | 211 488.00 | 211 488.00 |
FG Production vendue services | 121 214.00 | | 121 214.00 | 121 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 702.00 | | 332 702.00 | 332 702.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 577.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | 235.00 | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | 235.00 | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | -235.00 | | -2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 060.00 | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 702.00 | 359 794.00 | | 332 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 023.00 | 348 360.00 | | 317 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 679.00 | 11 435.00 | | 15 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 358.00 | | | 189 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 823.00 | | | 174 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 343.00 | 13 577.00 | | 138 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 568.00 | 797.00 | | 12 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 775.00 | 12 780.00 | | 125 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VI Groupe et associés | 183 724.00 | 183 724.00 | | 183 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 484.00 | 204 484.00 | | 204 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | 3 503.00 | | 3 088.00 |
ST Autres comptes | 53 127.00 | 45 474.00 | | 53 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 493.00 | 1 394.00 | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 088.00 | 3 503.00 | | 3 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 150.00 | 71 989.00 | | 64 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 694.00 | 44 752.00 | | 41 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 769.00 | 72 018.00 | | 79 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |