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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 536.00 | 10 974.00 | 3 562.00 | 14 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 009.00 | 79 656.00 | 54 353.00 | 134 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 249.00 | 18 295.00 | 5 954.00 | 24 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 793.00 | 108 924.00 | 63 869.00 | 172 793.00 |
BT Marchandises | 82 950.00 | | 82 950.00 | 82 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
BZ Autres créances | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CF Disponibilités | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 242.00 | | 187 242.00 | 187 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 036.00 | 108 924.00 | 251 111.00 | 360 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 310.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 050.00 | -38 340.00 | | 6 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 553.00 | 44 830.00 | | 4 553.00 |
DL TOTAL (I) | 18 853.00 | 14 300.00 | | 18 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 095.00 | 199 095.00 | | 209 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 683.00 | 12 720.00 | | 15 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 480.00 | 5 884.00 | | 7 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 258.00 | 217 700.00 | | 232 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 111.00 | 231 999.00 | | 251 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 258.00 | 217 700.00 | | 232 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 241.00 | | 193 241.00 | 193 241.00 |
FG Production vendue services | 111 378.00 | | 111 378.00 | 111 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 618.00 | | 304 618.00 | 304 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 933.00 | 44 093.00 | | 23 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 933.00 | 44 093.00 | | 23 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 933.00 | -37 470.00 | | -23 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 2 518.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 579.00 | 333 073.00 | | 306 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 026.00 | 288 244.00 | | 302 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 553.00 | 44 830.00 | | 4 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 793.00 | | | 172 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 258.00 | | | 158 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 040.00 | 18 884.00 | | 90 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 177.00 | 797.00 | | 10 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 863.00 | 18 087.00 | | 79 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VI Groupe et associés | 209 095.00 | 209 095.00 | | 209 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 258.00 | 232 258.00 | | 232 258.00 |