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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 536.00 | 14 162.00 | 374.00 | 14 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 820.00 | 120 694.00 | 22 125.00 | 142 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 302.00 | 28 532.00 | 10 770.00 | 39 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 657.00 | 163 388.00 | 33 269.00 | 196 657.00 |
BT Marchandises | 115 860.00 | | 115 860.00 | 115 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 705.00 | | 60 705.00 | 60 705.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CF Disponibilités | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 896.00 | | 222 896.00 | 222 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 553.00 | 163 388.00 | 256 165.00 | 419 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 45 029.00 | 29 350.00 | | 45 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 704.00 | 15 679.00 | | 9 704.00 |
DL TOTAL (I) | 62 984.00 | 53 279.00 | | 62 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 724.00 | 183 724.00 | | 173 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 101.00 | 7 853.00 | | 8 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 355.00 | 12 906.00 | | 11 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 181.00 | 204 484.00 | | 193 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 165.00 | 257 763.00 | | 256 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 181.00 | 204 484.00 | | 193 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 893.00 | | 193 893.00 | 193 893.00 |
FG Production vendue services | 127 528.00 | | 127 528.00 | 127 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 420.00 | | 321 420.00 | 321 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 2 964.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 2 964.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -2 964.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 2 828.00 | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 420.00 | 332 702.00 | | 321 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 716.00 | 317 023.00 | | 311 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 704.00 | 15 679.00 | | 9 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 358.00 | | 7 299.00 | 189 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 823.00 | | 7 299.00 | 174 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 920.00 | 11 468.00 | | 151 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 365.00 | 797.00 | | 13 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 555.00 | 10 671.00 | | 138 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VI Groupe et associés | 173 724.00 | 173 724.00 | | 173 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 181.00 | 193 181.00 | | 193 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 255.00 | 3 088.00 | | 3 255.00 |
ST Autres comptes | 51 141.00 | 53 127.00 | | 51 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 150.00 | | 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 454.00 | 1 493.00 | | 5 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 255.00 | 3 088.00 | | 3 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 389.00 | 64 150.00 | | 68 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 570.00 | 41 694.00 | | 52 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 794.00 | 79 769.00 | | 81 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |