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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 657.00 | 1 963.00 | 2 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 133.00 | 127 421.00 | 99 712.00 | 227 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 558.00 | 13 918.00 | 2 640.00 | 16 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 282.00 | 141 996.00 | 106 285.00 | 248 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 974.00 | | 235 974.00 | 235 974.00 |
BZ Autres créances | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
CF Disponibilités | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 374.00 | | 313 374.00 | 313 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 656.00 | 141 996.00 | 419 660.00 | 561 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 934.00 | | | 137 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
DL TOTAL (I) | 169 491.00 | | | 169 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 201.00 | | | 78 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 026.00 | | | 122 026.00 |
EA Autres dettes | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 168.00 | | | 250 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 660.00 | | | 419 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 175.00 | | | 237 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 053.00 | | 974 053.00 | 974 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 053.00 | | 974 053.00 | 974 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 738.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | | | -1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 633.00 | | | 984 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 326.00 | | | 961 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 982.00 | | 56 737.00 | 204 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 261.00 | 11 176.00 | 248 282.00 | 2 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | 11 176.00 | 243 692.00 | 2 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 012.00 | | 54 117.00 | 203 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 434.00 | 38 738.00 | 11 176.00 | 114 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 434.00 | 38 081.00 | 11 176.00 | 114 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 201.00 | 78 201.00 | | 78 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 231 106.00 | | | 231 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 954.00 | 18 961.00 | 12 993.00 | 31 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 802.00 | 277 832.00 | 1 970.00 | 279 802.00 |
VW T.V.A. | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 168.00 | 237 175.00 | 12 993.00 | 250 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
ST Autres comptes | 113 529.00 | | | 113 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 315 211.00 | | | 315 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 133.00 | | | 194 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 281.00 | | | 80 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 095.00 | | | 509 095.00 |