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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 003.00 | 5 649.00 | 2 354.00 | 8 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 275.00 | 223 990.00 | 123 285.00 | 347 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 896.00 | 17 756.00 | 26 140.00 | 43 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 644.00 | 247 395.00 | 155 249.00 | 402 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 399.00 | 2 628.00 | 289 771.00 | 292 399.00 |
BZ Autres créances | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
CF Disponibilités | 92 455.00 | | 92 455.00 | 92 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 005.00 | 2 628.00 | 437 378.00 | 440 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 649.00 | 250 022.00 | 592 627.00 | 842 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 865.00 | | | 204 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
DL TOTAL (I) | 254 697.00 | | | 254 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 659.00 | | | 170 659.00 |
EA Autres dettes | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 930.00 | | | 337 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 627.00 | | | 592 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 439.00 | | | 308 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 972.00 | | 99 945.00 | 308 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 274.00 | 402 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 274.00 | 391 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 999.00 | | 98 445.00 | 298 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 500.00 | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 783.00 | 60 886.00 | 6 274.00 | 192 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 3 565.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 699.00 | 57 322.00 | 6 274.00 | 190 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 281 225.00 | 281 225.00 | | 281 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 848.00 | 16 357.00 | 29 491.00 | 45 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 020.00 | 347 550.00 | 3 470.00 | 351 020.00 |
VW T.V.A. | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 930.00 | 308 438.00 | 29 491.00 | 337 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
ST Autres comptes | 193 496.00 | | | 193 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 664.00 | | | 96 664.00 |
YT Sous‐traitance | 365 236.00 | | | 365 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 828.00 | | | 268 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
ZE Dividendes | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 444.00 | | | 677 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |