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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 003.00 | 2 084.00 | 5 919.00 | 8 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 195.00 | 174 317.00 | 101 877.00 | 276 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 804.00 | 16 382.00 | 6 423.00 | 22 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 972.00 | 192 783.00 | 116 189.00 | 308 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 122.00 | 2 628.00 | 272 494.00 | 275 122.00 |
BZ Autres créances | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
CF Disponibilités | 101 194.00 | | 101 194.00 | 101 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 352.00 | 2 628.00 | 418 725.00 | 421 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 324.00 | 195 410.00 | 534 914.00 | 730 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 241.00 | | | 161 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
DL TOTAL (I) | 220 367.00 | | | 220 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 324.00 | | | 127 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 903.00 | | | 143 903.00 |
EA Autres dettes | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 546.00 | | | 314 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 914.00 | | | 534 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 669.00 | | | 305 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 743.00 | | 1 202 743.00 | 1 202 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 743.00 | | 1 202 743.00 | 1 202 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 641.00 | | | 1 217 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 765.00 | | | 1 166 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 282.00 | | 65 331.00 | 248 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 641.00 | | 308 972.00 | 4 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641.00 | | 298 999.00 | 4 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | 5 383.00 | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 692.00 | | 59 948.00 | 243 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 996.00 | 50 787.00 | | 141 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 1 427.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 339.00 | 49 360.00 | | 141 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 324.00 | 127 324.00 | | 127 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 263 948.00 | | | 263 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VB T. V. A. | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 386.00 | 15 509.00 | 8 878.00 | 24 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 128.00 | 320 158.00 | 1 970.00 | 322 128.00 |
VW T.V.A. | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 546.00 | 305 669.00 | 8 878.00 | 314 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
ST Autres comptes | 156 277.00 | | | 156 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
YT Sous‐traitance | 400 988.00 | | | 400 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 458.00 | | | 238 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 794.00 | | | 658 794.00 |