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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 837.00 | 283 738.00 | 124 099.00 | 407 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 489.00 | 25 786.00 | 30 703.00 | 56 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 350.00 | 317 527.00 | 172 822.00 | 490 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 955.00 | 14 439.00 | 266 516.00 | 280 955.00 |
BZ Autres créances | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
CF Disponibilités | 164 459.00 | | 164 459.00 | 164 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 823.00 | 14 439.00 | 484 384.00 | 498 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 172.00 | 331 967.00 | 657 206.00 | 989 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 246 447.00 | | | 246 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
DL TOTAL (I) | 293 935.00 | | | 293 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 923.00 | | | 129 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 854.00 | | | 121 854.00 |
EA Autres dettes | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 271.00 | | | 363 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 206.00 | | | 657 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 658.00 | | | 325 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 644.00 | | 88 056.00 | 402 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 490 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 478 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 171.00 | | 87 486.00 | 391 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | 570.00 | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 395.00 | 70 133.00 | | 247 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | 2 354.00 | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 746.00 | 67 778.00 | | 241 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 628.00 | 11 812.00 | | 2 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 628.00 | 11 812.00 | | 2 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628.00 | 11 812.00 | | 2 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 623.00 | 129 623.00 | | 129 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 231 652.00 | 231 652.00 | | 231 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
VB T. V. A. | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 432.00 | 19 719.00 | 36 713.00 | 56 432.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 404.00 | 334 364.00 | 4 040.00 | 338 404.00 |
VW T.V.A. | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 271.00 | 326 558.00 | 36 713.00 | 363 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
ST Autres comptes | 232 818.00 | | | 232 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 505.00 | | | 102 505.00 |
YT Sous‐traitance | 616 155.00 | | | 616 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 222.00 | | | 319 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 683.00 | | | 129 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 974 515.00 | | | 974 515.00 |