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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 899.00 | 381 432.00 | 74 467.00 | 455 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 396.00 | 49 678.00 | 33 718.00 | 83 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 338.00 | 439 113.00 | 114 225.00 | 553 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 377.00 | 40 692.00 | 169 685.00 | 210 377.00 |
BZ Autres créances | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
CF Disponibilités | 473 683.00 | | 473 683.00 | 473 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 397.00 | 40 692.00 | 732 705.00 | 773 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 735.00 | 479 805.00 | 846 930.00 | 1 326 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 285 685.00 | 285 685.00 | | 285 685.00 |
DH Report à nouveau | -98 691.00 | | | -98 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 698.00 | -98 691.00 | | 217 698.00 |
DK Provisions réglementées | 14 044.00 | 24 512.00 | | 14 044.00 |
DL TOTAL (I) | 426 986.00 | 219 756.00 | | 426 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 721.00 | 74 084.00 | | 62 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 695.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 186.00 | 42 864.00 | | 121 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 421.00 | 63 814.00 | | 156 421.00 |
EA Autres dettes | 78 564.00 | 67 798.00 | | 78 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 944.00 | 249 254.00 | | 419 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 930.00 | 469 010.00 | | 846 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 870.00 | 200 591.00 | | 395 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 183.00 | | 51 131.00 | 518 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 975.00 | 553 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 975.00 | 539 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 140.00 | | 49 131.00 | 506 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 2 000.00 | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 963.00 | 76 150.00 | | 362 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 960.00 | 76 150.00 | | 354 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 512.00 | | 10 468.00 | 24 512.00 |
6T Sur comptes clients | 14 439.00 | 26 252.00 | | 14 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 439.00 | 26 252.00 | | 14 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 951.00 | 26 252.00 | 10 468.00 | 38 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 252.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 186.00 | 121 186.00 | | 121 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 564.00 | 78 564.00 | | 78 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 161 563.00 | 161 563.00 | | 161 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
VB T. V. A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 721.00 | 38 647.00 | 24 074.00 | 62 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 044.00 | 258 044.00 | | 258 044.00 |
VW T.V.A. | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 944.00 | 395 870.00 | 24 074.00 | 419 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 126.00 | 7 283.00 | | 10 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 970.00 | 9 979.00 | | 12 970.00 |
ST Autres comptes | 181 818.00 | 117 553.00 | | 181 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 994.00 | 78 882.00 | | 102 994.00 |
YT Sous‐traitance | 381 331.00 | 139 113.00 | | 381 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 574.00 | 2 709.00 | | 2 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 700.00 | 9 992.00 | | 12 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 838.00 | 92 837.00 | | 266 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 636.00 | 46 316.00 | | 90 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 114.00 | 345 526.00 | | 679 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |