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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 611.00 | 734.00 | 1 148 877.00 | 1 149 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BZ Autres créances | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CF Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 255.00 | 734.00 | 1 175 521.00 | 1 176 255.00 |
CU Autres participations | 1 148 877.00 | | 1 148 877.00 | 1 148 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 537 909.00 | | | 537 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 938.00 | | | 90 938.00 |
DL TOTAL (I) | 672 847.00 | | | 672 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 771.00 | | | 483 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
EA Autres dettes | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 673.00 | | | 502 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 521.00 | | | 1 175 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 673.00 | | | 502 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 113.00 | | | 148 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 938.00 | | | 90 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 611.00 | | | 1 149 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 877.00 | | | 1 148 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648.00 | 85.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 85.00 | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UX Autres créances clients | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VC Groupe et associés | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VI Groupe et associés | 483 771.00 | 483 771.00 | | 483 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 673.00 | 502 673.00 | | 502 673.00 |