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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852.00 | 929.00 | 923.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 256.00 | 1 456.00 | 1 149 800.00 | 1 151 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BZ Autres créances | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CF Disponibilités | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 906.00 | 1 456.00 | 1 175 450.00 | 1 176 906.00 |
CU Autres participations | 1 148 877.00 | | 1 148 877.00 | 1 148 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 215 398.00 | | | 215 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
DL TOTAL (I) | 898 920.00 | | | 898 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 657.00 | | | 249 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 530.00 | | | 276 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 450.00 | | | 1 175 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 530.00 | | | 276 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 027.00 | | | 126 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 505.00 | | | 102 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 672.00 | | 584.00 | 1 150 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | | 584.00 | 1 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 877.00 | | | 1 148 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140.00 | 316.00 | | 1 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 129.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 186.00 | | 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VC Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VI Groupe et associés | 249 657.00 | 249 657.00 | | 249 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 530.00 | 276 530.00 | | 276 530.00 |