| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 222.00 | 305.00 | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 138.00 | 956.00 | 1 149 182.00 | 1 150 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 264.00 | 956.00 | 1 166 307.00 | 1 167 264.00 |
CU Autres participations | 1 148 877.00 | | 1 148 877.00 | 1 148 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 557.00 | | | 196 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
DL TOTAL (I) | 867 593.00 | | | 867 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 718.00 | | | 288 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 714.00 | | | 298 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 307.00 | | | 1 166 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 714.00 | | | 298 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 537.00 | | | 138 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 138.00 | | | 1 150 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 877.00 | | | 1 148 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780.00 | 175.00 | | 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 175.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 288 718.00 | 288 718.00 | | 288 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 714.00 | 298 714.00 | | 298 714.00 |