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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 398.00 | 129.00 | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | 742.00 | 525.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 672.00 | 1 140.00 | 1 149 532.00 | 1 150 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BZ Autres créances | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CF Disponibilités | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 202.00 | 1 140.00 | 1 171 062.00 | 1 172 202.00 |
CU Autres participations | 1 148 877.00 | | 1 148 877.00 | 1 148 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DG Autres réserves | 180 241.00 | | | 180 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 805.00 | | | 147 805.00 |
DL TOTAL (I) | 935 398.00 | | | 935 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 620.00 | | | 226 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 663.00 | | | 235 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 062.00 | | | 1 171 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 583.00 | | | 234 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 620.00 | | | 223 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 805.00 | | | 147 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 138.00 | | 534.00 | 1 150 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | 534.00 | 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 877.00 | | | 1 148 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956.00 | 184.00 | | 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 175.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 8.00 | | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VI Groupe et associés | 226 620.00 | 226 620.00 | | 226 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VW T.V.A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 583.00 | 234 583.00 | | 234 583.00 |