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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852.00 | 1 301.00 | 550.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 256.00 | 18 229.00 | 1 133 027.00 | 1 151 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BZ Autres créances | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 104.00 | 18 229.00 | 1 139 875.00 | 1 158 104.00 |
CU Autres participations | 1 148 877.00 | 16 400.00 | 1 132 477.00 | 1 148 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 184 920.00 | | | 184 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
DL TOTAL (I) | 845 960.00 | | | 845 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 627.00 | | | 271 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 915.00 | | | 293 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 875.00 | | | 1 139 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 915.00 | | | 293 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 817.00 | | | 114 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 257.00 | | | 1 151 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 877.00 | | | 1 148 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457.00 | 373.00 | | 1 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | 373.00 | | 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 681.00 | 271 681.00 | | 271 681.00 |
UX Autres créances clients | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 915.00 | 293 915.00 | | 293 915.00 |