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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 197.00 | 26 597.00 | 5 599.00 | 32 197.00 |
AH Fonds commercial | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 471.00 | | 73 471.00 | 73 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 012.00 | 47 114.00 | 125 897.00 | 173 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 707.00 | 115 931.00 | 59 775.00 | 175 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 522.00 | | 361 522.00 | 361 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 127.00 | 314 081.00 | 2 568 046.00 | 2 882 127.00 |
BN En cours de production de biens | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
BT Marchandises | 105 329.00 | | 105 329.00 | 105 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 710 300.00 | 2 859.00 | 707 440.00 | 710 300.00 |
CF Disponibilités | 95 793.00 | | 95 793.00 | 95 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 374.00 | 2 859.00 | 1 018 514.00 | 1 021 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 502.00 | 316 941.00 | 3 586 561.00 | 3 903 502.00 |
CU Autres participations | 1 923 898.00 | | 1 923 898.00 | 1 923 898.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 849.00 | 124 437.00 | 412.00 | 124 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 684.00 | 365 684.00 | | 365 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 862 529.00 | 1 862 529.00 | | 1 862 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 568.00 | 30 640.00 | | 36 568.00 |
DG Autres réserves | 1 079.00 | 661.00 | | 1 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 899.00 | 6 345.00 | | -9 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 962.00 | 2 265 861.00 | | 2 255 962.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 399 999.00 | 399 999.00 | | 399 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 690.00 | 6 126.00 | | 56 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 839.00 | 70 030.00 | | 136 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 406.00 | 38 267.00 | | 408 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 665.00 | 75 114.00 | | 278 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 4 714.00 | | 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 598.00 | 594 253.00 | | 1 305 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 561.00 | 2 885 115.00 | | 3 586 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 522.00 | 194 253.00 | | 1 207 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 531 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 488.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | 488.00 | | -1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 380.00 | 253 776.00 | | 563 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 279.00 | 247 430.00 | | 573 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 899.00 | 6 345.00 | | -9 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 468.00 | | 691 983.00 | 2 643 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 324.00 | 2 288 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 324.00 | 2 882 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 156 247.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492.00 | | 345 228.00 | 3 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 176.00 | | 102 937.00 | 2 639 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070.00 | 312 012.00 | | 2 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 150 625.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 161 387.00 | | 1 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 809.00 | 29 983.00 | 77 639.00 | 116 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 407.00 | 408 407.00 | | 408 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 803.00 | 171 803.00 | | 171 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 522.00 | | | 361 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 565 823.00 | | | 565 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | | | 839.00 |
VB T. V. A. | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
VI Groupe et associés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 896.00 | | | 75 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 078.00 | 757 188.00 | 364 890.00 | 1 122 078.00 |
VW T.V.A. | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 599.00 | 818 773.00 | 477 639.00 | 1 305 599.00 |