| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 849.00 | 63 704.00 | 6 144.00 | 69 849.00 |
AH Fonds commercial | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 471.00 | | 73 471.00 | 73 471.00 |
AN Terrains | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AP Constructions | 287 618.00 | 88 112.00 | 199 505.00 | 287 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 063.00 | 203 239.00 | 53 823.00 | 257 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 559.00 | 390 659.00 | 107 899.00 | 498 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 547 514.00 | | 547 514.00 | 547 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 957.00 | 25 028.00 | 130 929.00 | 155 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 628.00 | | 131 628.00 | 131 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877 844.00 | 1 478 251.00 | 2 399 592.00 | 3 877 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 141.00 | | 113 141.00 | 113 141.00 |
BN En cours de production de biens | 443 681.00 | | 443 681.00 | 443 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 362.00 | 42 452.00 | 2 619 909.00 | 2 662 362.00 |
BZ Autres créances | 621 707.00 | | 621 707.00 | 621 707.00 |
CF Disponibilités | 98 701.00 | | 98 701.00 | 98 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 398.00 | | 90 398.00 | 90 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 944.00 | 42 452.00 | 4 015 491.00 | 4 057 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 935 788.00 | 1 520 704.00 | 6 415 084.00 | 7 935 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 596.00 | | 108 596.00 | 108 596.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 650 284.00 | 707 506.00 | 942 778.00 | 1 650 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 684.00 | 365 684.00 | | 365 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 862 529.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
DH Report à nouveau | -1 639 175.00 | -3 687 668.00 | | -1 639 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 827.00 | 185 963.00 | | 30 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 334 300.00 | 137 684.00 | | 334 300.00 |
DL TOTAL (I) | -871 795.00 | -1 099 238.00 | | -871 795.00 |
DP Provisions pour risques | 66 853.00 | 128 070.00 | | 66 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 853.00 | 128 070.00 | | 66 853.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 399 999.00 | 399 999.00 | | 399 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 848.00 | 621 946.00 | | 317 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 110.00 | 1 126 234.00 | | 118 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 776.00 | 29 411.00 | | 20 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 693.00 | 2 365 942.00 | | 2 387 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 375.00 | 1 282 429.00 | | 1 621 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 810.00 | 3 161.00 | | 27 810.00 |
EA Autres dettes | 2 212 234.00 | 1 003 191.00 | | 2 212 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 179.00 | 210 415.00 | | 114 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 220 026.00 | 7 042 733.00 | | 7 220 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 415 084.00 | 6 071 565.00 | | 6 415 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 161 432.00 | 4 683 703.00 | | 5 161 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 627.00 | 200 967.00 | | 260 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 669 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 669 281.00 | |
FM Production stockée | | | 17 948.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 865 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 821 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 246.00 | 40 188.00 | | 40 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 815.00 | 32 861.00 | | 130 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 569.00 | 7 327.00 | | -90 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 736.00 | -133 871.00 | | -101 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 906 124.00 | 4 204 795.00 | | 6 906 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 875 296.00 | 4 018 831.00 | | 6 875 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 827.00 | 185 963.00 | | 30 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 686.00 | | 311 927.00 | 3 983 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 022 869.00 | | 28 237.00 | 2 022 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | 7 734.00 | 396 183.00 | 2 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 098.00 | 415 670.00 | 3 877 844.00 | 2 098.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 400 822.00 | 1 650 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 114.00 | 1 638 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 820.00 | | 101.00 | 192 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 704.00 | | 267 865.00 | 1 377 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 293.00 | | 15 723.00 | 390 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 919.00 | 164 241.00 | 407 936.00 | 1 696 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 016 026.00 | 92 303.00 | 400 822.00 | 1 016 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 905.00 | 2 800.00 | | 60 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 988.00 | 69 138.00 | 7 114.00 | 619 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 650.00 | 22 195.00 | 31 455.00 | 53 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 693.00 | 2 378 780.00 | 8 913.00 | 2 387 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 309.00 | 220 309.00 | | 220 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 734.00 | 183 440.00 | 23 294.00 | 206 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212 234.00 | 302 539.00 | 1 151 303.00 | 2 212 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 179.00 | 114 179.00 | | 114 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 958.00 | | 155 958.00 | 155 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 629.00 | | 131 629.00 | 131 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 419.00 | 2 611 419.00 | | 2 611 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 244.00 | 261 244.00 | | 261 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
VI Groupe et associés | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VW T.V.A. | 1 165 385.00 | 1 165 385.00 | | 1 165 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 199 250.00 | 5 161 432.00 | 1 279 425.00 | 7 199 250.00 |