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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 748.00 | 59 492.00 | 10 256.00 | 69 748.00 |
AH Fonds commercial | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 471.00 | | 73 471.00 | 73 471.00 |
AN Terrains | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AP Constructions | 287 618.00 | 66 541.00 | 221 076.00 | 287 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 699.00 | 157 553.00 | 94 145.00 | 251 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 841.00 | 358 828.00 | 139 013.00 | 497 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 629.00 | | 244 629.00 | 244 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 760.00 | 94 769.00 | 110 991.00 | 205 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 809.00 | | 118 809.00 | 118 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 802.00 | 1 719 183.00 | 2 296 618.00 | 4 015 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
BN En cours de production de biens | 345 153.00 | | 345 153.00 | 345 153.00 |
BT Marchandises | 187 108.00 | | 187 108.00 | 187 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 346.00 | 35 247.00 | 2 216 098.00 | 2 251 346.00 |
BZ Autres créances | 479 653.00 | | 479 653.00 | 479 653.00 |
CF Disponibilités | 85 404.00 | | 85 404.00 | 85 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 927.00 | | 117 927.00 | 117 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 575.00 | 35 247.00 | 3 491 328.00 | 3 526 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 377.00 | 1 754 431.00 | 5 787 946.00 | 7 542 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 720.00 | | 130 720.00 | 130 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 022 869.00 | 966 664.00 | 1 056 204.00 | 2 022 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 684.00 | 365 684.00 | | 365 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 862 529.00 | 1 862 529.00 | | 1 862 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
DG Autres réserves | | 1 079.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 819.00 | | | -8 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 678 848.00 | -9 899.00 | | -3 678 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
DL TOTAL (I) | -1 379 282.00 | 2 255 962.00 | | -1 379 282.00 |
DP Provisions pour risques | 235 541.00 | 25 000.00 | | 235 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 541.00 | 25 000.00 | | 235 541.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 399 999.00 | 399 999.00 | | 399 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 780.00 | 56 690.00 | | 594 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 636.00 | 136 839.00 | | 1 087 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 807.00 | 408 406.00 | | 2 275 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 526.00 | 278 665.00 | | 1 117 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 140.00 | | |
EA Autres dettes | 1 028 813.00 | 362.00 | | 1 028 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 123.00 | 22 494.00 | | 427 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 931 687.00 | 1 305 598.00 | | 6 931 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 946.00 | 3 586 561.00 | | 5 787 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 595 115.00 | 1 207 522.00 | | 4 595 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 205.00 | 44 685.00 | | 230 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 390 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 455 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 846 620.00 | |
FM Production stockée | | | 199 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 387.00 | |
GE Autres charges | | | 96 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 376 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 232 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 813 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 299.00 | 14.00 | | 28 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 174.00 | 1 078.00 | | 38 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 875.00 | -1 063.00 | | -9 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 268.00 | | | -144 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 177 721.00 | 563 380.00 | | 6 177 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 856 570.00 | 573 279.00 | | 9 856 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 678 848.00 | -9 899.00 | | -3 678 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 128.00 | | 5 197 333.00 | 2 882 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 850.00 | | 1 913 352.00 | 124 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 043 780.00 | 455 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 063 659.00 | 4 015 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 038 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 963.00 | 192 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960 916.00 | 1 329 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 769.00 | | 132 014.00 | 119 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 720.00 | | 2 941 685.00 | 348 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288 789.00 | | 210 282.00 | 2 288 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 082.00 | 2 206 847.00 | 896 515.00 | 314 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 437.00 | 857 561.00 | | 124 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 598.00 | 76 937.00 | 44 043.00 | 26 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 047.00 | 1 272 349.00 | 852 472.00 | 163 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 027 609.00 | 85 601.00 | 468 666.00 | 1 027 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 807.00 | 2 114 448.00 | 161 359.00 | 2 275 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 554.00 | 294 554.00 | | 294 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 996.00 | 308 996.00 | | 308 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 814.00 | 175 583.00 | 407 859.00 | 1 028 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 123.00 | 427 123.00 | | 427 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 761.00 | | 205 761.00 | 205 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 809.00 | | 118 809.00 | 118 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 049.00 | 2 209 049.00 | | 2 209 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
VB T. V. A. | 244 005.00 | 244 005.00 | | 244 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 944.00 | 231 944.00 | | 231 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 837.00 | 42 890.00 | 166 961.00 | 362 837.00 |
VI Groupe et associés | 60 028.00 | | 60 028.00 | 60 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 340.00 | 201 340.00 | | 201 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 927.00 | 117 927.00 | | 117 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 497.00 | 2 806 630.00 | 366 867.00 | 3 173 497.00 |
VW T.V.A. | 495 552.00 | 495 552.00 | | 495 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 931 688.00 | 4 595 115.00 | 1 264 873.00 | 6 931 688.00 |