| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 149.00 | 66 558.00 | 8 591.00 | 75 149.00 |
AH Fonds commercial | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 471.00 | | 73 471.00 | 73 471.00 |
AN Terrains | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AP Constructions | 291 495.00 | 102 599.00 | 188 895.00 | 291 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 452.00 | 233 293.00 | 28 158.00 | 261 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 247.00 | 375 981.00 | 105 265.00 | 481 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 708 464.00 | | 708 464.00 | 708 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 272.00 | 25 209.00 | 1 062.00 | 26 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 598.00 | | 117 598.00 | 117 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 332.00 | 1 597 103.00 | 2 294 229.00 | 3 891 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 035.00 | | 101 035.00 | 101 035.00 |
BN En cours de production de biens | 261 677.00 | | 261 677.00 | 261 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270 280.00 | 42 452.00 | 3 227 827.00 | 3 270 280.00 |
BZ Autres créances | 508 180.00 | | 508 180.00 | 508 180.00 |
CF Disponibilités | 818 391.00 | | 818 391.00 | 818 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 044.00 | | 88 044.00 | 88 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 611.00 | 42 452.00 | 5 005 158.00 | 5 047 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 938 943.00 | 1 639 555.00 | 7 299 387.00 | 8 938 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 596.00 | | 108 596.00 | 108 596.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 650 284.00 | 793 461.00 | 856 823.00 | 1 650 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 684.00 | 365 684.00 | | 365 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
DH Report à nouveau | -1 608 348.00 | -1 639 175.00 | | -1 608 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 172.00 | 30 827.00 | | -51 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 334 300.00 | 334 300.00 | | 334 300.00 |
DL TOTAL (I) | -922 967.00 | -871 795.00 | | -922 967.00 |
DP Provisions pour risques | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 399 999.00 | 399 999.00 | | 399 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 702.00 | 317 848.00 | | 1 272 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 195.00 | 118 110.00 | | 93 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 260.00 | 20 776.00 | | 22 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 395.00 | 2 387 693.00 | | 2 202 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 350.00 | 1 621 375.00 | | 1 725 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 060.00 | 27 810.00 | | 37 060.00 |
EA Autres dettes | 2 228 883.00 | 2 212 234.00 | | 2 228 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 654.00 | 114 179.00 | | 173 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 155 502.00 | 7 220 026.00 | | 8 155 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 299 387.00 | 6 415 084.00 | | 7 299 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 161 432.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260 627.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 93 195.00 | | | 93 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 205 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 205 568.00 | |
FM Production stockée | | | -182 003.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 073 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 711.00 | 40 246.00 | | 23 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | 130 815.00 | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 003.00 | -90 569.00 | | 21 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 742.00 | -101 736.00 | | -83 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 072.00 | 6 906 124.00 | | 6 098 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 244.00 | 6 875 296.00 | | 6 149 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 172.00 | 30 827.00 | | -51 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877 845.00 | | 200 042.00 | 3 877 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650 285.00 | | | 1 650 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | 146 120.00 | 252 467.00 | 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182.00 | 186 372.00 | 3 891 332.00 | 182.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 253.00 | 1 790 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 921.00 | | 5 300.00 | 192 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 456.00 | | 192 156.00 | 1 638 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 183.00 | | 2 586.00 | 396 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 224.00 | 158 922.00 | 40 252.00 | 1 453 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707 507.00 | 85 955.00 | | 707 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 705.00 | 2 853.00 | | 63 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 012.00 | 70 114.00 | 40 252.00 | 682 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 171.00 | 22 230.00 | 12 941.00 | 35 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 396.00 | 2 202 396.00 | | 2 202 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 161.00 | 123 161.00 | | 123 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 065.00 | 242 065.00 | | 242 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228 883.00 | 271 849.00 | 1 268 435.00 | 2 228 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 655.00 | 173 655.00 | | 173 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 599.00 | | 117 599.00 | 117 599.00 |
UX Autres créances clients | 3 219 337.00 | 3 219 337.00 | | 3 219 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
VB T. V. A. | 296 667.00 | 296 667.00 | | 296 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 099.00 | 252 099.00 | | 252 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 604.00 | 20 604.00 | 1 000 000.00 | 1 020 604.00 |
VI Groupe et associés | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 973.00 | 119 973.00 | | 119 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 045.00 | 88 045.00 | | 88 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 377.00 | 3 815 563.00 | 194 814.00 | 4 010 377.00 |
VW T.V.A. | 1 346 270.00 | 1 346 270.00 | | 1 346 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 133 242.00 | 5 105 243.00 | 2 339 400.00 | 8 133 242.00 |