| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 748.00 | 60 904.00 | 8 843.00 | 69 748.00 |
AH Fonds commercial | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 471.00 | | 73 471.00 | 73 471.00 |
AN Terrains | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AP Constructions | 287 618.00 | 73 731.00 | 213 886.00 | 287 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 712.00 | 173 234.00 | 82 477.00 | 255 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 841.00 | 373 022.00 | 124 819.00 | 497 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 831.00 | | 288 831.00 | 288 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 874.00 | 24 847.00 | 133 026.00 | 157 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 822.00 | | 123 822.00 | 123 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 686.00 | 1 721 766.00 | 2 261 919.00 | 3 983 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 918.00 | | 226 918.00 | 226 918.00 |
BN En cours de production de biens | 425 732.00 | | 425 732.00 | 425 732.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 399.00 | 42 452.00 | 2 251 946.00 | 2 294 399.00 |
BZ Autres créances | 752 835.00 | | 752 835.00 | 752 835.00 |
CF Disponibilités | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 098.00 | 42 452.00 | 3 809 645.00 | 3 852 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 835 784.00 | 1 764 218.00 | 6 071 565.00 | 7 835 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 596.00 | | 108 596.00 | 108 596.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 022 869.00 | 1 016 025.00 | 1 006 843.00 | 2 022 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 684.00 | 365 684.00 | | 365 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 862 529.00 | 1 862 529.00 | | 1 862 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
DH Report à nouveau | -3 687 668.00 | -8 819.00 | | -3 687 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 963.00 | -3 678 848.00 | | 185 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 684.00 | 43 604.00 | | 137 684.00 |
DL TOTAL (I) | -1 099 238.00 | -1 379 282.00 | | -1 099 238.00 |
DP Provisions pour risques | 128 070.00 | 235 541.00 | | 128 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 070.00 | 235 541.00 | | 128 070.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 399 999.00 | 399 999.00 | | 399 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 946.00 | 594 780.00 | | 621 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 234.00 | 1 087 636.00 | | 1 126 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 942.00 | 2 275 807.00 | | 2 365 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 429.00 | 1 117 526.00 | | 1 282 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EA Autres dettes | 1 003 191.00 | 1 028 813.00 | | 1 003 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 415.00 | 427 123.00 | | 210 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 042 733.00 | 6 931 687.00 | | 7 042 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 071 565.00 | 5 787 946.00 | | 6 071 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 687.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 850 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 858 575.00 | |
FM Production stockée | | | 80 579.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 096.00 | |
GE Autres charges | | | 6 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 488.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 188.00 | 28 299.00 | | 40 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 861.00 | 38 174.00 | | 32 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 327.00 | -9 875.00 | | 7 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 871.00 | -144 268.00 | | -133 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 795.00 | 6 177 721.00 | | 4 204 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 831.00 | 9 856 570.00 | | 4 018 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 963.00 | -3 678 848.00 | | 185 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 801.00 | | 90 820.00 | 4 015 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 038 202.00 | | | 2 038 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 601.00 | 390 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 934.00 | 3 983 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 333.00 | 2 022 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 820.00 | | | 192 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 489.00 | | 48 215.00 | 1 329 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 289.00 | | 42 605.00 | 455 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 414.00 | 87 837.00 | 15 333.00 | 1 624 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 981 998.00 | 49 361.00 | 15 333.00 | 981 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 492.00 | 1 413.00 | | 59 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 924.00 | 37 064.00 | | 582 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016 573.00 | 85 637.00 | 480 095.00 | 1 016 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 942.00 | 2 265 182.00 | 100 760.00 | 2 365 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 426.00 | 265 426.00 | | 265 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 353.00 | 222 786.00 | 13 568.00 | 236 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 191.00 | 121 034.00 | 420 604.00 | 1 003 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 416.00 | 210 416.00 | | 210 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 874.00 | | 157 874.00 | 157 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 822.00 | | 123 822.00 | 123 822.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 456.00 | 2 243 456.00 | | 2 243 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
VB T. V. A. | 269 856.00 | 269 856.00 | | 269 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 706.00 | 202 706.00 | | 202 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 241.00 | 126 645.00 | 153 138.00 | 419 241.00 |
VI Groupe et associés | 109 661.00 | 60.00 | 109 601.00 | 109 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 678.00 | 368 678.00 | | 368 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 301.00 | 114 301.00 | | 114 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 331.00 | 3 034 692.00 | 332 640.00 | 3 367 331.00 |
VW T.V.A. | 752 117.00 | 752 117.00 | | 752 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 013 322.00 | 4 683 703.00 | 1 277 767.00 | 7 013 322.00 |