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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 182.00 | 958.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 101.00 | 216 051.00 | 112 051.00 | 328 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 145.00 | 29 194.00 | 27 950.00 | 57 145.00 |
BF Prêts | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 700.00 | 245 427.00 | 152 273.00 | 397 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 734.00 | | 1 734 734.00 | 1 734 734.00 |
BZ Autres créances | 150 161.00 | | 150 161.00 | 150 161.00 |
CF Disponibilités | 1 342 251.00 | | 1 342 251.00 | 1 342 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 678.00 | | 3 257 678.00 | 3 257 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 379.00 | 245 427.00 | 3 409 952.00 | 3 655 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
DG Autres réserves | 1 253 321.00 | 1 017 129.00 | | 1 253 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 172.00 | 336 193.00 | | 280 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 578.00 | 1 399 406.00 | | 1 579 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 055.00 | 1 243.00 | | 25 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 923.00 | 1 083 940.00 | | 1 287 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 148.00 | 540 999.00 | | 511 148.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 830 373.00 | 1 741 522.00 | | 1 830 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 952.00 | 3 140 928.00 | | 3 409 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 482 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 482 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 491 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 877 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 523.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 090 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | 404.00 | | 3 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070.00 | 404.00 | | 3 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 070.00 | -404.00 | | -3 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 789.00 | 145 445.00 | | 116 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 491 226.00 | 5 716 434.00 | | 7 491 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211 054.00 | 5 380 241.00 | | 7 211 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 172.00 | 336 193.00 | | 280 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 875.00 | | | 291 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 754.00 | | | 279 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 904.00 | 53 523.00 | | 191 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 95.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 817.00 | 53 428.00 | | 191 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 923.00 | 1 287 923.00 | | 1 287 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 148.00 | 511 148.00 | | 511 148.00 |
UP Prêts | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 930.00 | 10 939.00 | 12 992.00 | 23 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 742.00 | 1 915 427.00 | 11 315.00 | 1 926 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 373.00 | 1 817 382.00 | 12 992.00 | 1 830 373.00 |