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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 277.00 | 863.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 414.00 | 259 467.00 | 99 947.00 | 359 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 503.00 | 36 650.00 | 23 852.00 | 60 503.00 |
BF Prêts | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 205.00 | 296 395.00 | 135 810.00 | 432 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 896.00 | | 1 690 896.00 | 1 690 896.00 |
BZ Autres créances | 121 785.00 | | 121 785.00 | 121 785.00 |
CF Disponibilités | 2 657 264.00 | | 2 657 264.00 | 2 657 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478 560.00 | | 4 478 560.00 | 4 478 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 764.00 | 296 395.00 | 4 614 370.00 | 4 910 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
DG Autres réserves | 1 463 493.00 | 1 253 321.00 | | 1 463 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 873.00 | 280 172.00 | | 708 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 452.00 | 1 579 578.00 | | 2 218 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 940.00 | 25 055.00 | | 13 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 263.00 | 1 287 923.00 | | 1 599 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 468.00 | 511 148.00 | | 776 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 918.00 | 1 830 373.00 | | 2 395 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 370.00 | 3 409 952.00 | | 4 614 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 047.00 | 1 817 382.00 | | 2 394 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | 1 125.00 | | 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 316 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 316 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 319 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 582 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 276 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | 3 070.00 | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 3 070.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 120.00 | -3 070.00 | | -2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 266.00 | 116 789.00 | | 331 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 319 520.00 | 7 491 226.00 | | 9 319 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 610 647.00 | 7 211 054.00 | | 8 610 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 873.00 | 280 172.00 | | 708 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 163.00 | 9 408.00 | | 18 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 700.00 | | | 397 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 246.00 | | | 385 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 427.00 | 50 967.00 | | 245 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 95.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 245.00 | 50 872.00 | | 245 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 263.00 | 1 599 263.00 | | 1 599 263.00 |
UP Prêts | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 896.00 | | | 1 690 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 992.00 | 11 120.00 | 1 871.00 | 12 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VP Divers | 121 785.00 | | | 121 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776 468.00 | 776 468.00 | | 776 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 444.00 | 1 821 296.00 | 11 148.00 | 1 832 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 918.00 | 2 394 047.00 | 1 871.00 | 2 395 918.00 |