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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 467.00 | 673.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 064.00 | 344 308.00 | 78 756.00 | 423 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 529.00 | 57 709.00 | 41 821.00 | 99 529.00 |
BF Prêts | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 048.00 | 402 484.00 | 130 564.00 | 533 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 492.00 | | 2 140 492.00 | 2 140 492.00 |
BZ Autres créances | 115 049.00 | | 115 049.00 | 115 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 2 668 601.00 | | 2 668 601.00 | 2 668 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 160 715.00 | | 5 160 715.00 | 5 160 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 763.00 | 402 484.00 | 5 291 278.00 | 5 693 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
DG Autres réserves | 1 563 849.00 | 1 226 643.00 | | 1 563 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 889.00 | 437 232.00 | | 761 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 723.00 | 1 698 860.00 | | 2 360 723.00 |
DP Provisions pour risques | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 641.00 | 783 906.00 | | 614 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 247.00 | 6 246.00 | | 6 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 369.00 | 2 057 536.00 | | 1 508 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 704.00 | 800 733.00 | | 745 704.00 |
EA Autres dettes | | 16 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 874 960.00 | 3 664 712.00 | | 2 874 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 278.00 | 5 363 572.00 | | 5 291 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 682.00 | 2 945 618.00 | | 2 430 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | 1 217.00 | | 1 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 945.00 | | 68 769.00 | 465 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 666.00 | 9 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 533 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 824.00 | | 68 769.00 | 453 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 663.00 | 56 821.00 | | 345 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 95.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 290.00 | 56 726.00 | | 345 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140 492.00 | 2 140 492.00 | | 2 140 492.00 |
VP Divers | 115 049.00 | 115 049.00 | | 115 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 429.00 | 2 302 114.00 | 9 315.00 | 2 311 429.00 |