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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 562.00 | 578.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 093.00 | 381 889.00 | 74 204.00 | 456 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 183.00 | 80 273.00 | 103 910.00 | 184 183.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 316.00 | 462 724.00 | 187 593.00 | 650 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 237.00 | | 2 543 237.00 | 2 543 237.00 |
BZ Autres créances | 115 983.00 | | 115 983.00 | 115 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 3 376 424.00 | | 3 376 424.00 | 3 376 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 017.00 | | 49 017.00 | 49 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 274 661.00 | | 6 274 661.00 | 6 274 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 977.00 | 462 724.00 | 6 462 253.00 | 6 924 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
DG Autres réserves | 2 225 712.00 | 1 563 849.00 | | 2 225 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 409.00 | 761 889.00 | | 1 089 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 106.00 | 2 360 723.00 | | 3 350 106.00 |
DP Provisions pour risques | 54 937.00 | 55 595.00 | | 54 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 937.00 | 55 595.00 | | 54 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 438.00 | 614 641.00 | | 530 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 266.00 | 6 247.00 | | 6 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 975.00 | 1 508 369.00 | | 1 616 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 132.00 | 745 704.00 | | 896 132.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 210.00 | 2 874 960.00 | | 3 057 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 253.00 | 5 291 278.00 | | 6 462 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 081.00 | 2 430 682.00 | | 2 698 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 048.00 | | 117 683.00 | 533 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 650 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 593.00 | | 117 683.00 | 522 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 975.00 | 1 616 975.00 | | 1 616 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 132.00 | 896 132.00 | | 896 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 543 237.00 | 2 543 237.00 | | 2 543 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 041.00 | 169 912.00 | 359 129.00 | 529 041.00 |
VI Groupe et associés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 983.00 | 115 983.00 | | 115 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 137.00 | 2 708 237.00 | 8 900.00 | 2 717 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 210.00 | 2 698 081.00 | 359 129.00 | 3 057 210.00 |