| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 657.00 | 482.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 911.00 | 413 238.00 | 96 672.00 | 509 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 932.00 | 105 955.00 | 88 977.00 | 194 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 884.00 | 519 852.00 | 195 032.00 | 714 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 732.00 | | 2 838 732.00 | 2 838 732.00 |
BZ Autres créances | 159 853.00 | | 159 853.00 | 159 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 3 353 012.00 | | 3 353 012.00 | 3 353 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 592 199.00 | | 6 592 199.00 | 6 592 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 083.00 | 519 852.00 | 6 787 231.00 | 7 307 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
DG Autres réserves | 2 885 120.00 | | | 2 885 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 764.00 | | | 695 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 870.00 | | | 3 615 870.00 |
DP Provisions pour risques | 122 456.00 | | | 122 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 456.00 | | | 122 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 096.00 | | | 361 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 265.00 | | | 197 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 093.00 | | | 1 619 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 449.00 | | | 856 449.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 905.00 | | | 3 048 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 787 231.00 | | | 6 787 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 259.00 | | | 2 861 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 316.00 | | 64 568.00 | 650 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 276.00 | | 64 568.00 | 640 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 724.00 | 57 129.00 | | 462 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 95.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 161.00 | 57 034.00 | | 462 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 937.00 | 67 519.00 | | 54 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 937.00 | 67 519.00 | | 54 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 319.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 266.00 | 197 266.00 | | 197 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 094.00 | 1 619 094.00 | | 1 619 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 450.00 | 856 450.00 | | 856 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -182 266.00 | -182 266.00 | | -182 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 838 732.00 | 2 838 732.00 | | 2 838 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 186.00 | 171 540.00 | 187 646.00 | 359 186.00 |
VI Groupe et associés | 197 266.00 | 197 266.00 | | 197 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 840.00 | | | 169 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 854.00 | 159 854.00 | | 159 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 086.00 | 3 049 186.00 | 8 900.00 | 3 058 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 905.00 | 2 861 260.00 | 187 646.00 | 3 048 905.00 |