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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 360 600.00 | | 10 360 600.00 | 10 360 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 365 523.00 | 4 923.00 | 10 360 600.00 | 10 365 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 690.00 | | 335 690.00 | 335 690.00 |
BZ Autres créances | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 263.00 | | 381 263.00 | 381 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 746 787.00 | 4 923.00 | 10 741 863.00 | 10 746 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 052 200.00 | 5 052 200.00 | | 5 052 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 643.00 | 87 043.00 | | 113 643.00 |
DG Autres réserves | 1 743 317.00 | 1 238 785.00 | | 1 743 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 264.00 | 531 133.00 | | 399 264.00 |
DK Provisions réglementées | 19 509.00 | 14 071.00 | | 19 509.00 |
DL TOTAL (I) | 7 327 934.00 | 6 923 232.00 | | 7 327 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213 691.00 | 2 367 573.00 | | 2 213 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 647.00 | 910 288.00 | | 999 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 972.00 | 23 454.00 | | 26 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 994.00 | 108 749.00 | | 102 994.00 |
EA Autres dettes | 42 929.00 | 26 677.00 | | 42 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 930.00 | 3 436 742.00 | | 3 413 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 741 863.00 | 10 359 973.00 | | 10 741 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 4 651.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 738.00 | 54 071.00 | | 5 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 438.00 | -49 420.00 | | -5 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 286.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 264.00 | 531 133.00 | | 399 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 964 915.00 | 948 386.00 | | 9 964 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547 778.00 | 10 360 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 778.00 | 10 365 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 959 991.00 | 948 386.00 | | 9 959 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 071.00 | 5 738.00 | 300.00 | 14 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 071.00 | 5 738.00 | 300.00 | 14 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 738.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 576.00 | 1 042 576.00 | | 1 042 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 706 944.00 | | | 1 706 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 690.00 | | | 335 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 213 691.00 | 375 508.00 | 1 565 866.00 | 2 213 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 767.00 | | | 153 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 761.00 | 355 817.00 | 1 706 944.00 | 2 062 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 930.00 | 1 575 747.00 | 1 565 866.00 | 3 413 930.00 |