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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 146.00 | 2 695.00 | 105 451.00 | 108 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 608 046.00 | | 2 608 046.00 | 2 608 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 441 537.00 | 2 695.00 | 5 438 842.00 | 5 441 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 668.00 | | 288 668.00 | 288 668.00 |
BZ Autres créances | 1 053 792.00 | | 1 053 792.00 | 1 053 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 6 676 285.00 | | 6 676 285.00 | 6 676 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 023 855.00 | | 8 023 855.00 | 8 023 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 465 392.00 | 2 695.00 | 13 462 696.00 | 13 465 392.00 |
CU Autres participations | 2 725 344.00 | | 2 725 344.00 | 2 725 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 114 200.00 | 5 114 200.00 | | 5 114 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 884.00 | 374 884.00 | | 379 884.00 |
DG Autres réserves | 6 443 619.00 | 6 428 756.00 | | 6 443 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 362.00 | 79 863.00 | | 573 362.00 |
DK Provisions réglementées | 14 249.00 | 70 784.00 | | 14 249.00 |
DL TOTAL (I) | 12 649 315.00 | 12 192 487.00 | | 12 649 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 096.00 | 851 075.00 | | 376 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 221.00 | 1 339 847.00 | | 74 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 524.00 | 18 217.00 | | 166 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 540.00 | 118 035.00 | | 196 540.00 |
EA Autres dettes | | 97 554.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 382.00 | 2 444 215.00 | | 813 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 462 696.00 | 14 636 701.00 | | 13 462 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 458.00 | 2 079 119.00 | | 790 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 552.00 | | 428 552.00 | 428 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 552.00 | | 428 552.00 | 428 552.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600 000.00 | | | 9 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 656 951.00 | | | 9 656 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 479 177.00 | | | 9 479 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | 8 496.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 479 594.00 | 10 174.00 | | 9 479 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 357.00 | -10 174.00 | | 177 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 109.00 | 24 827.00 | | 153 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 475 991.00 | 430 698.00 | | 10 475 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 902 629.00 | 350 836.00 | | 9 902 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 362.00 | 79 863.00 | | 573 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 973 131.00 | | | 13 973 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 923.00 | 2 695.00 | 4 923.00 | 4 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 784.00 | 417.00 | 56 951.00 | 70 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 784.00 | 417.00 | 56 951.00 | 70 784.00 |
UG ‐ Financières | | 417.00 | 56 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 524.00 | 166 524.00 | | 166 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 540.00 | 196 540.00 | | 196 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 608 046.00 | | 2 608 046.00 | 2 608 046.00 |
UX Autres créances clients | 288 668.00 | 288 668.00 | | 288 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 328.00 | 342 403.00 | 22 924.00 | 365 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 134.00 | | | 438 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 792.00 | 1 053 792.00 | | 1 053 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950 516.00 | 1 342 469.00 | 2 608 046.00 | 3 950 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 382.00 | 790 458.00 | 22 924.00 | 813 382.00 |